در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی (تحلیل بنیادین) می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.
حتماً در سفرهایی که داشته‌اید با گالیور، فرودو و موضوع تحلیل بنیادین برخورد کرده‌اید.
صبر کنید
قبلاً هم در مهد کودک خلاصه‌ای در مورد تحلیل بنیادین به شما ارائه دادیم! حالا بیایید به اصولش بپردازیم!
تحلیل بنیادین دقیقاً چیست و آیا لازم است از آن استفاده کنیم؟ خب، تحلیل بنیادین عبارت است از مطالعهٔ اصول بنیادین آسان است، نه؟ ها! فریب خوردید؟
در واقع به این سادگی هم نیست. به هیچ وجه.
وقتی می‌شنوید کسی در مورد اصول بنیادین صحبت می‌کند در واقع در مورد اصول بنیادین اقتصادی کشور با اقتصاد میزبان یک ارز صحبت می‌کند.
اصول بنیادین اقتصادی اطلاعات زیادی را دربر می‌گیرد – خواه به شکل گزارشها، داده‌ها، اعلان‌ها یا رویدادهای اقتصادی، سیاسی یا محیطی.
حتی تنزل درجه بندی اعتبار ویژگی داده‌های بنیادین را دارد و باید ببینید که مبادلهی یورو / دلار آمریکا به قیمت پایین سود می‌دهد.
تحلیل بنیادین عبارت است از استفاده و مطالعهٔ این عوامل برای پیش بینی تغییرات قیمت ارز در آینده؛ مطالعهی اتفاقات اقتصادی و مالی که در جهان و در اطراف ما در حال وقوع است و روی نحوهی تأثیرگذاری عناصر اقتصاد کلان (از قبیل رشد اقتصاد، تورم، بیکاری روی هر چه مبادله می‌کنیم تمرکز دارد.
داده‌های بنیادین و اشکال بسیار آن
تحلیل بنیادین به ویژه بینشی ارائه می‌دهد در مورد این که اقدام قیمت «باید» یا ممکن است به یک رویداد اقتصادی معین واکنش نشان دهد.
داده‌های بنیادین در اشکال مختلف بسیاری رخ می‌دهد.
می‌تواند به صورت گزارشی ظاهر شود که در مورد فروش خانه‌های موجود ارائه شده است. همچنین می‌تواند در این احتمال وجود داشته باشد که بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را از دست داده است.
ارائهٔ این داده‌ها به عموم اغلب دورنمای اقتصادی (یا حتی طرز فکر اقتصادی را تغییر می‌دهد و واکنشی را در بین سرمایه گذاران و بورس بازان ایجاد می‌کند.
حتی مثال‌هایی هست از زمانی که گزارش خاصی ارائه شده اما پیش بینی چنین رویدادی مثال دیگری از اصول بنیادین است.
تفکر در مورد نرخ سود را می‌توان ظرف چند ساعت یا حتی چند روز قبل از اعلام نرخ سود واقعی قیمت گذاری کرد..
در واقع جفت‌های ارزی گاهی چند لحظه قبل از اخبار اقتصادی مهم ۱۰۰ واحد جابجا می‌شوند و این زمان خوب و پرسودی برای افراد شجاع است که معامله کنند.
به این دلیل است که بسیاری از مبادله کنندگان اغلب قبل از برخی اخبار اقتصادی معین بی قرارند. شما هم باید بی قرار باشید!
معمولاً نشانه‌های اقتصادی بخش بزرگی از داده‌های مورد استفاده در تحلیل بنیادین را تشکیل می‌دهند. نشانه‌های اقتصادی مثل اخطار آتش سوزی در زمانی که درد یا گرما را حس می‌کند بینشی در مورد این نشان می‌دهند که اقتصاد یک کشور در چه وضعیتی است.
مهم است که ارزش عددی نشانهای را بدانید اما پیش بینی بازار و پیش بینی این ارزش نیز به همین اندازه مهم است.
درک نتیجهٔ تأثیرگذار ارقام واقعی در رابطه با ارقام پیش بینی شده مهم‌ترین قسمت است. این عوامل همه باید در زمان تصمیم به مبادله مورد بررسی قرار گیرند.
نگران نباشید. ساده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد و لازم نیست اطلاعات فضایی داشته باشید تا بتوانید آن را یاد بگیرید.
پیشنهاد می‌کنم که هر روز به بررسی اقتصادی روزانهی پیپ دیدی سر بزنید تا بتوانید با اخبار اقتصادی جدید پیش بروید.
تحلیل بنیادین ابزار ارزشمندی برای تخمین شرایط اقتصادی آینده است اما برای پیش بینی جهت قیمت ارز چندان مفید نیست.
این نوع تحلیل قسمتهای خاکستری زیادی دارد چون اطلاعات بنیادین به شکل گزارشها یا اعلان‌های تغییر سیاست پولی از نشانه‌های فنی واقعی‌تر مبهم‌تر است.
تحلیل اخبار و گزارش‌های اقتصادی داده‌های بنیادین معمولاً به این شکل است:
افزایش نرخ سود این درصد می‌تواند باعث شود قیمت یورو بالا برود.
دلار آمریکا باید با ارزش نشانهای در این دامنه پایین بیاید.
از زمان گزارش آخر اطمینان مشتریان ۲٪ کاهش یافته است».
این هم از گزارش اقتصادی، حالا چه؟
بازار تمایل دارد که بر اساس احساسات مردم واکنش نشان دهد. این احساسات می‌توانند بر اساس واکنش آنها به گزارش‌های اقتصادی، بر اساس ارزیابی آنها از شرایط موجود بازار باشد.
شما درست حدس زدید – هزاران انسان هستند که احساسات و ایده‌های مختلفی دارند.
شاید با خودتان فکر می‌کنید: «خدای من، در تحلیل بنیادین، نامطمئنی زیادی وجود دارد!».
در واقع درست فکر می‌کنید.
امکان ندارد که بتوانید با اطمینان ۱۰۰٪ بفهمید یک جفت ارزی بر اساس داده‌های بنیادین جدید در چه جهتی پیش می‌رود.
معنایش این نیست که تحلیل بنیادین را باید به کل کنار بگذارید.
به هیچ وجه.
به دلیل حجم خالص داده‌های بنیادین موجود بیشتر مردم در درک کامل آنها مشکل دارند.
آنها یک گزارش مشخص را درک می‌کنند اما نمی‌توانند جایگاه آن در تصویر اقتصادی بزرگ‌تر را بفهمند. این کار به زمان و درک عمیق‌تری از داده‌ها نیاز دارد.
به علاوه از آنجا که بیشتر داده‌های بنیادین فقط مربوط به یک ارز واحد هستند، داده‌های بنیادین برای ارز دیگر جفت نیز مورد نیاز است و باید برای به دست آوردن تصویر دقیق مقایسه شود.
اگر بیش از حد درگیر این شده‌اید که گزارشها و داده‌های اقتصادی بسیار بسیار زیادی را بررسی کنید، خودتان را اذیت نکنید..
همان طور که از اول گفتیم باید یک ارز قوی را با یک ارز ضعیف جفت کنید.
در این مرحله شاید هنوز منتظر جواب این سؤال هستید: «آیا اصلاً لازم می‌شود از تحلیل بنیادین استفاده کنم تا مبادله کنندهی موفقی شوم؟
کاملاً درک می‌کنیم که هر دو دیدگاه طرفداران پر و پا قرص خودش را دارد.
تحلیل فنی ظاهر روش مورد ترجیح مبادله کنندگان کوتاه مدت است و اقدام قیمت تمرکز اصلی آنهاست.
مبادله کنندگان متوسط یا میانه و مبادله کنندگان دراز مدت هم دوست دارند روی تحلیل بنیادین تمرکز کنند چون به ارزش گذاری ارز کمک می‌کند.
توصیهی عجیبی برایتان داریم: باید از هر دو استفاده کنید!
راهبردهای دارای تمرکز فنی وقتی رویداد بنیادین کلیدی رخ می‌دهد پیش می‌روند. از این نظر مبادله کنندگان صرف بنیادین فرصت‌های کوتاه مدتی را که الگوها و سطوح فنی ایجاد می‌کنند از دست می‌دهند.
ترکیبی از تحلیل فنی و بنیادین تمام زوایا را پوشش می‌دهد. از اخبار و رویدادهای اقتصادی زمانبندی شده آگاهی دارید اما می‌توانید ابزارها و الگوهای فنی مختلفی را که بازیکنان بازار روی آنها تمرکز دارند نیز مشخص کنید.
در این درس در مورد عوامل بنیادین اصلی که روی ارزها اثر می‌گذارند بحث می‌کنیم. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، سیاست‌های پولی و گزارش‌های اقتصادی که بازار را تغییر می‌دهند.
دیدگاه خود را ثبت کنید