در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی امواج الیوت می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

آشنایی با رالف نلسون الیوت

در دهه‌های ۱۹۲۰- ۳۰ یک حسابدار حرفه‌ای و نابغه به نام رالف نلسون الیوت بود.

او با تحلیل تقریباً ۷۵ سال اطلاعات ارزی، کشف کرد که بازار ارز که گمان می‌رود رفتار بی نظمی دارد، در واقع چندان هم بی نظم نیست.

وقتی به سن ۶۶ سالگی رسید بالاخره شواهد (و اطمینان) کافی به دست آورده بود تا کشف خود را به دنیا عرضه کند.

او نظریهٔ خود را در کتابی به نام اصل موج منتشر کرد.

به گفتهٔ او بازار چرخه‌های تکراری را طی می‌کند که به گفتهٔ او شامل احساسات سرمایه گذاران تحت تأثیر روانشناسی غالب توده‌ی مردم در آن زمان می‌شود.

الیوت توضیح داد که تغییرات قیمت در جهت بالا یا پایین بنا به روانشناسی جمعی همیشه در الگوهای تکراری یکسانی ظاهر می‌شود.

او به این تغییرات بالا و پایین «موج» می‌گفت.

به عقیدهٔ او اگر بتوانید به درستی الگوهای تکرار شونده در قیمت را مشخص کنید، می‌توانید پیش بینی کنید که قیمت در مرحلهٔ بعد چه تغییری خواهد داشت (یا نخواهد داشت).

همین است که باعث جذابیت بالای امواج الیوت برای مبادله کنندگان شده است.

این روش به آن‌ها راهی برای شناسایی نقاط دقیق بازگشت قیمت را می‌دهد.

به عبارت دیگر الیوت سیستمی به دست آورد که به مبادله کنندگان امکان یافتن قله‌ها و دره‌ها را می‌دهد.

پس در بحبوحهٔ این بی نظمی‌های قیمت، الیوت نظمی پیدا کرد.

فوق العاده است، نه؟

البته مانند تمام نوابغ باید این مشاهده را از آن خود می‌کرد به همین دلیل نام بسیار اصیل نظریهٔ موج الیوت را روی آن گذاشت.

درک معنای فراکتل‌ها

اما قبل از آن که وارد امواج الیوت شویم بهتر است ابتدا معنای فراکتال ها را درک کنیم.

اساساً فراکتال ها ساختارهایی هستند که می‌توانند به بخش‌هایی قسمت شوند که هر یک کپی مشابهی از کل است. ریاضیدانان به این خاصیت «خودشباهت» می گویند.

لازم نیست برای پیدا کردن مثالهای فراکتال زیاد تلاش کنیم.

این مثال‌ها در طبیعت فراوانند!

صدف یک فراکتال است. دانهٔ برف یک فراکتال است. وای، صاعقه هم یک فراکتال است.

چرا فراکتال ها مهم هستند؟

 یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت این است که فراکتل هستند. امواج الیوت هم مانند صدف‌‌ها، دانه‌های برف و صاعقه‌ می‌توانند به امواج الیوت کوچکتر تقسیم شوند. 

الگوهای ۳-۵ موجی

آقای الیوت نشان داد که بازارهای معاملاتی در الگوی ۵-۳ موجی حرکت می‌کند.

اولین الگوی ۵ موجی امواج جهشی نام دارد.

آخرین الگوی ۳ موجی امواج اصلاحی نام دارد.

در این الگو امواج ۱، ۳، ۵ جهشی هستند یعنی با روند کلی پیش می‌روند در حالی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی هستند.

ابتدا نگاهی به الگوی ناگهانی ۵ موجی داشته باشیم.

هنوز هم گیج کننده به نظر می‌رسد. بیایید کمی آن را رنگارنگ کنیم.

محشر است! خیلی زیباست! ما از رنگ خوشمان می‌آید به همین دلیل هر موج را همراه با شمارهی آن رنگ کردیم.

توصیف کوتاهی از اتفاقی که در طول هر موج می افتد.

برای مثالمان از سهام استفاده می‌کنیم چون آقای الیوت از سهام استفاده کرده بود اما واقعاً مهم نیست در چه مورد باشد. می‌توان از آن در مورد ارز، اوراق بهادار، طلا، نفت و … استفاده کرد. مهم این است که نظریهٔ موج الیوت را می‌توان در بازار خرید و فروش ارز هم به کار برد.

موج ۱

سهام در ابتدا رو به بالا حرکت می‌کند. دلیل این امر معمولاً تعداد نسبتاً کم افرادی است که ناگهان (به دلایل مختلف واقعی یا خیالی) حس می‌کنند که قیمت سهام ارزان است و در نتیجه بهترین موقع برای خرید است. این باعث افزایش قیمت می‌شود.

موج ۲

در این مرحله افراد کافی که در موج اصلی بودند فکر می‌کنند قیمت سهام بیش از حد بالاست و سود می‌کنند. این باعث می‌شود ارزش سهام پایین بیاید. اما سهام قبل از آن که دوباره معاملهٔ خوبی محسوب شود، به اندازهی قیمت‌های پایین قبلی نمی‌رسد.

موج ۳

این معمولاً طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج است. سهام توجه تودهٔ مردم را جلب کرده است. مردم بیشتر در مورد سهام اطلاعات پیدا می‌کنند و مایلند سهام بخرند. این باعث می‌شود قیمت سهام بالاتر و بالاتر برود. این موج معمولاً از مقدار بالایی که در پایان موج ۱ ایجاد شد فراتر می‌رود.

موج ۴

مبادله کنندگان سود می‌کنند چون سهام باز هم گران تلقی می‌شود. این موج معمولاً ضعیف است چون معمولاً مردم بیشتری سهام را می‌خرند و منتظرند «در زمان پایین آمدن قیمت» بخرند.

موج ۵

در اینجا بیشتر مردم وارد سهام می‌شوند و هیجان باعث این امر می‌شود. معمولاً می‌بینید که مدیر کل اجرایی شرکت در صفحهٔ اول مجلات مهم قرار گرفته و فرد سال شده است. مبادله کنندگان و سرمایه گذاران دلایل مسخره‌ای برای خرید سهام می‌آورند و اگر با آنها مخالفت کنید از عصبانیت می‌خواهند شما را خفه کنند. اینجاست که سهام بیشترین قیمت را پیدا می‌کند. مخالفان شروع به فروش سهام به قیمت ارزان می‌کنند و الگوی ABC شروع می‌شود.

امواج ناگهانی گسترش یافته

نکتهٔ دیگری که باید در مورد نظریهٔ موج الیوت بدانید این است که یکی از سه موج ناگهانی (۱، ۳ یا ۵) همیشه بزرگ‌تر خواهد بود.

به بیان ساده همیشه یک موج است که صرف نظر از میزان، طولانی‌تر از دو موج دیگر است.

به گفتهٔ الیوت معمولاً موج پنجم است که بزرگ‌تر می‌شود.

با گذشت زمان این سبک قدیمی نام‌گذاری موج تغییر کرد چون مردم بیشتر و بیشتری موج سوم را موج گسترده نامیدند.

اصلاح ABC

روندهای ۵ موجی اصلاح می‌شوند و با روندهای مخالف ۳ موجی معکوس می‌شوند.

به جای عدد از حروف برای نام گذاری موج‌های اصلاحی استفاده می‌شود.

این مثال از الگوی بسیار جالب ۳ موجی اصلاحی را ببینید.

فقط به این خاطر که از بازار صعودی به عنوان مثال اصلی استفاده کردیم معنایش این نیست که نظریهٔ موج الیوت در مورد بازارهای رو به افول صدق نمی‌کند.

همین الگوی ۳-۵ موجی می‌تواند به این شکل باشد:

انواع الگوهای موج اصلاحی

به گفتهٔ الیوت، ۲۱ الگوی اصلاحی ABC از ساده تا پیچیده وجود دارند.

۲۱؟

نمی‌توانم این همه را حفظ کنم!

اساس نظریهٔ موج الیوت بدون اینها هم سخت است!

سخت نگیرید. خوبی موج الیوت این است که برای استفاده از آن لازم نیست به سن قانونی رسیده باشید!

لازم نیست مدرک شناسایی تقلبی تهیه کنید یا تمام ۲۱ نوع الگوی اصلاحی ABC را حفظ کنید

چون از سه دسته‌ی بسیار ساده تشکیل شده‌اند که فهمشان آسان است.

بیایید نگاهی به این دسته‌ها داشته باشیم.

مثال‌های زیر در مورد روندهای رو به بالا صدق می‌کنند،

اما اگر با روند رو به پایین سروکار دارید کافی است آنها را معکوس کنید.

دستهٔ زیگزاگ

زیگزاگ‌ها تغییرات بسیار شدید قیمت هستند که مخالف روند غالب پیش می‌روند.

موج B معمولاً در مقایسه با امواج A و C کمترین طول را دارد.

این الگوهای زیگ‌زاگ ممکن است دو یا سه بار در یک اصلاح اتفاق بیافتند.

۲ تا ۳ الگوی زیگزاگ که به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

مانند تمام امواج دیگر هر یک از امواج در الگوهای زیگ زاگ را می‌توان به الگوهای ۵ موجی تقسیم کرد.

دسته یکنواخت

یکنواخت‌ها امواج اصلاحی ساده و جنبی هستند.

در این امواج طول موج‌ها عموماً برابر است و B معکوس A و C

دستهٔ مثلث

مثلث‌ها الگوهای اصلاحی هستند که با خطوط روند همگرا یا واگرا محدود شده‌اند. مثلث‌ها از گروههای ۵ موجی تشکیل شده‌اند که به صورت جنبی مخالف روند حرکت می‌کنند.

این مثلث‌ها می‌توانند، متقارن، نزولی، صعودی یا گسترده باشند.

موج‌هایی درون موج

همان طور که قبلاً گفتیم امواج الیوت فراکتال هستند. هر موج از موج‌های کوچکتر تشکیل شده است. هان؟

بگذارید یک تصویر دیگر به شما نشان دهم.

می‌بینید که امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی حهشی ۵ موجی کوچکتری تشکیل شده در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی ۳ موجی تشکیل شده است؟

همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای موج کوچکتر تشکیل شده است.

الگو تکرار می‌شود…

تا ابد!

برای آسان شدن نامگذاری این امواج، نظریهٔ موج الیوت مجموعه‌ای از دسته‌ها را برای امواج تعیین کرده که از بزرگ به کوچک مرتب شده‌اند. این‌ها عبارتند از:

  • ابر چرخهٔ بزرگ
  • ابر چرخه
  • چرخه
  • اصلی
  • متوسط
  •  کوچک
  • ریز
  • بسیار ریز

ابر چرخهٔ بزرگ از امواج ابر چرخه تشکیل شده و آنها از امواج چرخهای تشکیل شده‌اند که شامل امواج اصلی می‌شوند.

امواج اصلی دارای امواج متوسط هستند که از امواج کوچک تشکیل شده‌اند که شامل امواج ریز هستند که از امواج بسیار ریز تشکیل شده‌اند.

همهٔ اینها را فهمیدید؟

مثال‌های واقعی برای درک امواج الیوت

خب، برای روشن شدن اینها بیایید موج الیوت را در زندگی واقعی ببینیم.

همان طور که می‌بینید، امواج در زندگی واقعی شکل بی عیب و نقصی ندارند.

به علاوه متوجه می‌شوید که گاهی سخت است که برای امواج نامی انتخاب کنید.

اما هر چه بیشتر به نمودارها نگاه کنید مهارت بیشتری پیدا می‌کنید.

به علاوه قرار نیست شما را تنها بگذاریم!

در بخش‌های بعد توصیه‌هایی در مورد شناسایی درست و آسان امواج ارائه می‌دهیم و به شما یاد می‌دهیم چطور با استفاده از امواج الیوت معامله کنید.

وقت رفتن است!

میانگین = 5 / 5. | تعداد = 4